一、公司简介 北京国玉新达咨询有限公司（以下简称:国玉新达）是一家专业提供PPP项目咨询的综合服务公司。公司与国内知名的PPP咨询机构北京中建政研信息咨询进行技术合作。截止到2017年2月，公司已经承接各类PPP咨询业务达三百多件，其中，四十多个项目被评选为财政部示范项目，另有多个项目被评为省级示范项目。公司成功入库63家，其中省级9家，副省级3家，地市级29家，区县级22家，公司入库多省份PPP库。公司为国内承接PPP咨询业务数量多的咨询机构。在全国PPP咨询机构排名前五名，全国咨询机构排名前十名。国玉新达在PPP咨询领域与各级政府、各大央企、国企、上市公司建立了战略合作伙伴关系，在推动PPP项目过程中成绩显著。二、业务介绍1.项目咨询（1）针对政府或政府部门提供以下服务：a项目识别阶段：协助政府根据物有所值评价体系对项目进行评价，并根据评价结果对当地政府财政承受能力进行论证，筛选出适合ppp运作模式的项目。b项目准备阶段：协助政府设计ppp模式运作的基本交易架构和商业模式，协助政府PPP实施机构编制ppp实施方案，包括项目基本情况、风险分配基本框架、具体PPP模式的选择、交易结构、合同体系、监管架构和采购方式选择的设计等。根据政府批准的实施方案，细化各项工作，进行具体工作分配，构建双方工作流程和程序，编制PPP项目实施工作计划，进行物有所值、财政承受能力验证，各方均按照已确定的实施工作计划执行。c项目采购阶段：协助政府确定对社会资本的资格要求、资信及业绩等要求，协助政府选定的采购代理机构编制采购文件中的商务部分。参与采购过程，协助采购过程关键流程控制。根据现有法律法规的要求，编制适合PPP项目的项目合同。参与政府与中标（成交）的社会资本的协商，谈判，参与签署项目合同。参与其他和项目相关的会议、谈判、磋商，并发表专业建议。协助政府引入社会资本方。d项目建设阶段：对于政府参股的项目协助政府制定融资策略和方案。协助政府制定项目监管条例，并协助政府对项目进行监督，协助政府进行合同修订、违约责任划分追究和争议解决等工作。e项目移交阶段：协助设计项目移交形式、补偿方式、移交内容和移交标准，协助梳理项目资产产权、知识产权和技术法律文件，协助政府制定项目移交性能测试方案。f过程咨询：在上述过程中，书面或口头解答任何政府提出的咨询问题。j其他：为有关人员上述服务提供培训指导，任何其他甲方委托、乙方接受的咨询服务内容。（2）针对社会投资方提供以下服务：a项目评估：协助进行项目尽职调查、财务可行性评估、投入产出现金流量分析、融资方案评估、项目风险评估。b方案设计：项目交易结构设计，风险分配设计，融资策略与融资方案设计（包括但不限于产业基金、信托、债券、资产证券化、项目收益债等方式），定价方案、调价方案及政府补偿方案设计，开发模式设计。c投标谈判：制定投标方案和战略，协助编制投标书、产出说明书等文件，协助与政府进行谈判，参与其他和项目相关的会议、谈判、磋商，并发表专业建议。d协议签订及管理：协助客户对协议风险进行分析和识别，制定风险控制和管理方案，起草PPP协议、收益协议及融资协议；协助客户进行协议谈判，包括制定谈判策略、研究谈判过程中遇到的专业问题和整理谈判成果；协助客户制定合同管理目标和执行计划，从专业角度为解决合同争议提供支持，对于执行遇到困难的合同进行重新谈判；协助客户对执行中的合同进行阶段性评估，对执行完的合同进行后评估，总结经验教训并为决策提供支持。e项目建设：项目公司的设立方案（法律与治理方面），项目公司章程的制定，为本项目提供资金支持或为本项目引入投资人。f项目运营：协助项目公司制定项目运营方案，为项目后续运营管理提供资金、技术、资源及人员等方面的支持，为项目公司提供会计处理与收实务支持。j项目移交：协助设计项目移交形式、补偿方式、移交内容和移交标准，协助梳理项目资产产权、知识产权和技术法律文件。h其他：梳理行业相关的政策法规并做适当政策趋势预测，规避相关的风险，为企业的有关人员提供关于上述服务的培训指导。2.中介服务在PPP项目操作过程中，由于各参与主体之间缺乏沟通平台和交流机会，导致各参与主体均不能很好地参与进项目中来。有的地方政府“手头”上有很好的项目，但由于找不到合适社会资本方，项目迟迟不能推进；而许多国企、有实力公司有很强的参与PPP 项目意愿，却遇到找不到合适项目来投资运营的尴尬；同时融资机构、保险机构等也面临同样问题。国玉新达凭借着其专业实力和在PPP咨询领域影响力,在长期的商业洽谈和PPP咨询中，成为了PPP信息的“集散地”。国玉新达利用在这方面的优势，积极对项目、项目参与主体进行分类和配对，积极推进项目进展。3.培训PPP项目进行运作的过程中有两个重要的特点，一是涉及的部门（内部和外部）相对较多，二是涉及的知识领域相对广泛（产业、政策、投融资、法律、工程管理、招投标等）。这要求各个部门、发起单位和参与主体要对PPP有深入的认识和了解关重要，否则各方缺乏共同语言，难以很快达成合作协议。国玉新达整合各方资源，对政府各部门、社会资本方、融资机构、保险机构等各类别PPP参与主体开展业务培训，其培训特点为“法条为依据，案例为着眼点，以解决实际问题为根本目标”。4.资产证券化项目PPP运作模式，即是让本应由政府承担的公共基础设施建设，改由项目公司承担（即实质是由社会资本方承担）。项目公司在作出投资后，靠项目运营收入或财政补贴（和财政补贴）来收回投资、获得收益。此种项目运作模式减少了政府投入，有助于在减少政府负债同时，保持经济繁荣。而且运用PPP模式，将公共基础设施建设运营引入私企，将有助于提高公共基础设施建设和运营效率，增加社会生产效率。PPP模式的以上优势，也正是国家积极推进PPP运作模式的原因。PPP模式虽有上述种种优势，但是对社会资本方来说，其进入PPP将会面临巨大的现金流压力。社会资本方投入资金进行公共基础设施建设，但是其收回成本是通过自己经营项目，其收回成本周期较长。资产证券化，通过将有现金流的项目剥离出项目公司，由社会投资者一次性向项目公司支付融资款，社会投资者获得一定期限的项目运营收入。此种模式正好解决项目公司现金流压力。国玉新达具有专业从事资产证券化法律服务的法律人员，同时与许多证券公司保持较好关系，可以为客户提供资产证券化融资服务。5、非诉法律业务PPP项目实施过程中遇到的公司投资及项目开发、金融融资、公司证券业务、收购与兼并，平台公司日常经营管理中的一般法律事务。